martes, 29 de enero de 2013

MODELO DE CONCILIACION BANCARIA EN EXCEL

En algunas ocasiones las conciliaciones bancarias se vuelven tediosas y nos restan cantidad de tiempo valiosa, esta es una plantilla sencilla que nos ayuda en la identificación de los documentos no conciliados, con una macro nos organiza dichos documentos en un formato de conciliación y con un par de funciones realizamos la identificación de los documentos y valores.
Debe copiar y pegar su extracto bancario y movimiento bancario en los espacios asignados. Tenga la precaución de guardar el libro en otro lugar, pues si ejecuta el botón borrar y crear plantilla el sistema hará lo indicado sin la posibilidad de recuperar la información.



El archivo es completamente funcional y no está protegido con contraseñas. 
La descarga implica un costo simbólico de US$5 dolares como reconocimiento a los esfuerzos invertidos en su desarrollo. Recibirá el archivo automáticamente en su correo donde obtendrá las claves del proyecto VBA y del libro


Para descargarlo hay  que apretar el icono del carrito de compras "add to Car

Add to Cart Para completar la transacción hay que apretar el botón del Checkout. Las transacciones son absolutamente seguras.

Desde ya, muchas gracias.
Preguntas:
Porqué en Dolares? R/ El sistema de pago Paypal.com para Colombia no está habilitado el Peso.
Qué Recibo? R/ Una vez se complete la transacción, recibirá en su correo la clave y el archivo el cual puede descargar hasta por 3 veces.
Es seguro el pago con Paypal?, Es uno de los sistemas más utilizados en el mundo para pagos por Internet, debe estar registrado, mayor información www.paypal.com/co, debe registrarse una sola vez, los datos de su medio de pago se conservaran de manera segura y no tendrá que suministrarlos nuevamente. Solo Usuario y Contraseña.

6 comentarios:

Anónimo dijo...

Excelente blog, gracias por compartir estos ejemplos
MARIA E

ivan dijo...

no la puedo activar las macros para que funcione..!

ivan dijo...

Tengo una duda respecto a la opción borrar y crear plantilla.. Ya que cuando le doy esta opción, me crea una nueva hoja y hasta allí perfecto, de eso se trata empezar una nueva conciliación para un nuevo mes; pero en la nueva hoja desaparece la opción lanzar conciliación que es genial por que te arrastra todo automático ...! como hacer para que esta opción en la nueva hoja no se pierda.??
Pdta: usted es un verraco…. esta es la herramienta de trabajo que necesitaba! Mil gracias..
Le dejo mi correo (josepuentes@tranexco.net ). para que por favor me despeje la duda. Gracias

ivan dijo...

Sr. Otra pregunta… en la parte del extracto bancario y en la de las partidas a conciliar donde dice empresa universal, veo unos saldos iniciales…… no comprendo. Se que puede ser lo que trae de movimientos anteriores.. .. pero al final me va a salir una diferencia si le coloco valores allí….!!
Gracias por su respuesta!
(josepuentes@tranexco.net )

Pdta: me parece atractiva su herramienta por eso la estoy analizando muy detalladamente.

EXCEL CONTABLE COLOMBIA dijo...

1. Habilite le nivel de seguridad de su PC, Excel (habilitar este contenido, nivel de seguridad de macros a medio)
2. Para Habilitar el Boton (Lanzar conciliacion), desproteja la nueva hoja con el click derecho asigne la macro (CopiaPendientes) modifique el nombre del boton (Lanzar Conciliacion, este tema lo revisare para una nueva version)
3.En cuanto a los saldos: el inicial corresponde al final del periodo anterior (ingresado manualmente por usted de acuerdo a su conciliacion), el movimiento del mes sale de su libro de bancos, la zona amarilla debe ser copiada manualmente de sus partidas conciliatorias pendientes.
Recuerde siempre realizar una copia previa de sus archivos el boton "borrar y crear plantilla" hace lo propio. Para realizar este proceso debe desproteger hoja siempre.

daladierc dijo...

buen dia, me ineteresa la aplicacion pero no esta disponible la descsarga de ninguno de los archivos